Gestion globale de trésorerie

Introduction : Du contrôle de la gestion de trésorerie

Première séance : L’audit de l’encaisse nette
Chapitre 1 : La demande de monnaie des agents économiques
Chapitre 2 : Les différents motifs de détention d’encaisse
Chapitre 3 : Les coûts d’opportunité associés à l’encaisse nette

Deuxième séance : L’audit de la trésorerie
Chapitre 1 : La palette des crédits à court terme
Chapitre 2 : La palette des placements à court terme

Troisième séance : Les prévisions de l’encaisse nette
Chapitre 1 : L’approche empirique du budget de trésorerie
Chapitre 2 : L’approche par le besoin en fonds de roulement normatif

Quatrième séance : L’ajustement par netting de l’encaisse nette
Section 1 : La compensation par netting
Section 2 : Une étude de cas

Cinquième partie : L’organisation juridique de la trésorerie
Chapitre 1 : Centralisation et décentralisation de la trésorerie
Chapitre 2 : L’organisation juridique de la trésorerie
Chapitre 3 : Les techniques de centralisation de la trésorerie

Sixième partie : Les modèles de gestion de l’encaisse nette
Chapitre 1 : Les modèles de gestion du stock de monnaie en univers déterministe
Chapitre 2 : Les modèles d’arbitrage en univers prévisionnel
Chapitre 3 : Les modèles de contrôle aux limites

Conclusion : Les logiciels de trésorerie

Ce cours de trésorerie d’entreprise (de niveau 2) a pour objet de transmettre aux étudiants une connaissance approfondie des méthodes de gestion de trésorerie dans le cadre d’un groupe comme d’une PME en s’appuyant sur le cours de trésorerie de niveau 1.

Session Unique :
- Type : écrit
- Déroulement en deux options :
  · Soit un examen traditionnel d'une maximum de 4h (Questions, QCM, exercices ou cas).
  · Soit un travail-maison sur la gestion de trésorerie de groupe.

Avoir suivi le cours de trésorerie de l’entreprise (Niveau 1).

Pouvoir prendre un emploi en gestion de trésorerie.

Documents de travaux pratiques distribués avant le cours.
Cours distribués sous forme électronique à lire impérativement avant chaque séance.